Mali müşavirin bütün işi, tek ekranda
Firma takibinden e-tebligata, vergi borcundan beyannameye — büronun günlük işi burada toplanır.
Hangi firmanın neyi eksik, kimde borç var, hangi tebligat okunmamış: aramadan, portal portal dolaşmadan görürsünüz.
Dağınık iş, tek akışa girer
Excel'de takip edilen, portalda aranan, akılda tutulan işler görünür olur.
Görünürlük
Hangi firmanın neyi eksik, kim ne yaptı — büroda herkes aynı tabloyu görür.
Otomasyon
Tebligat, vergi borcu ve beyanname GİB'den otomatik çekilir. Portala girmenize gerek kalmaz.
Zaman
Hatırlatmalar, tekrar eden aylık işler ve tahsilat takibi kendiliğinden işler.
Güvenlik
Rol bazlı yetki: personel yalnızca sorumlu olduğu firmayı, mükellef yalnızca kendini görür.
Ekranlar, bürodaki işin sırasıyla
Aylık takipten GİB sorgularına, mali analizden aday müşteriye — hepsi aynı üründe.
Firma Takip Tablosu
Ayın bütün işleri firma firma, tek tabloda. Kimde ne eksik, hangi firma bitti — Excel'de aranan bilgi burada görünür.
- Firma başına ilerleme yüzdesi ve tamamlanan/bekleyen sayısı
- İşlem sütunları büroya göre tanımlanır
- Ay seçimi, arama ve süzgeçler; Excel'e aktarma
Ajanda & Hatırlatıcı
Beyanname son günü, evrak teslimi, toplantı — hepsi takvimde. Görev büronun başka bir çalışanına da verilebilir.
- Aylık takvim görünümü; tamamlananlar üstü çizili
- Görev, toplantı ve hatırlatıcı ayrımı
- Ajanda kişiseldir; kimse başkasının notunu görmez
Beyanname İndirme
Onaylı beyanname ve tahakkuklar GİB'den indirilip firma ve dönem bazlı arşive yazılır. Dosyayı tek tek portaldan çekmek gerekmez.
- KDV, muhtasar, geçici vergi; beyanname ve tahakkuk ayrı ayrı
- SGK hizmet ve tahakkuk belgeleri de aynı arşivde
- Dönem seçimi; firma başına dosya sayısı görünür
Resmi Evrak Arşivi
Vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazetesi — firmaya ait ne varsa kendi klasöründe. Aranan belge için dosya dolabına gidilmez.
- Her firmanın kendi klasörü, dosya sayısı listede
- Müşavir ve mükellef bölmeleri ayrı
- Silinen evraklar ayrı ekranda tutulur
Vergi Borcu & E-Tebligat
Her firma kendi Dijital Vergi Dairesi bilgisiyle sorgulanır. Portal portal dolaşmadan, borç ve tebligat tablosu tek ekranda toplanır.
- Vadesi geçmiş, vadesi gelmemiş ve toplam borç
- Okunmamış tebligat sayısı ve son sorgudan bu yana artış
- Tek firma ya da tüm liste için toplu sorgulama
Mizan & Analiz
Yüklenen mizandan cari oran, likidite, özkaynak ve kaldıraç oranları hesaplanır; her oran kendi eşiğine göre değerlendirilir.
- Oranın hesabı ve kullanılan tutarlar açıkça yazılır
- İyi / dikkat / kritik eşikleri her oranın altında
- PDF ve Excel çıktısı
Gelir & Tahsilat
Büronun aylık hizmet geliri firma firma işaretlenir; ödenen ve bekleyen alacak aynı tabloda görünür.
- Beklenen, ödenen ve kalan alacak toplamı
- Kısmi ödeme kaydı ve ödeme tarihi
- Alacaklar sekmesi; Excel ve PDF çıktısı
Gider & Sabit Giderler
Kira, maaş, aidat gibi her ay tekrarlayan giderler bir kez tanımlanır; aylık gider tablosuna kendiliğinden düşer.
- Sabit ve değişken gider aynı tabloda, kategorili
- Vade tarihi geçenler kırmızı görünür
- Ödenen / bekleyen ayrımı ve aylık toplam
Gelir - Gider Özet
Büronun yılı tek tabloda: ay ay beklenen gelir, tahsil edilen, gider ve net kâr/zarar.
- Aylık kâr/zarar ve tahsilat oranı
- En kârlı ve en zararlı ay ayrıca yazılır
- Gelir-gider karşılaştırma çubukları
Fırsatlar
Aday müşteri görüşmeleri kafada kalmaz. İlk görüşmeden anlaşmaya kadar her fırsatın durumu izlenir.
- İlk görüşme, teklif, kazanıldı/kaybedildi aşamaları
- Yetkili kişi, telefon, görüşme tarihi ve not
- Aşamaya göre süzme; açık fırsat sayısı üstte
Teklif Gönder
Aday firmaya bir link gönderirsiniz; bilgileri kendisi doldurur. Telefonda tek tek sormak, sonra da not tutmak gerekmez.
- Aday hesapsız açar — kayıt olması gerekmez
- Usul, defter büyüklüğü, personel ve fatura adedi sorulur
- Cevaplar fırsat kaydına düşer; teklifi oradan verirsiniz
Roller & Yetkiler
Herkes her şeyi görmez. Personel yalnızca sorumlu olduğu firmayı, mükellef yalnızca kendi verisini görür.
- Yetkili, personel ve mükellef rolleri
- Kullanıcı başına ekran izni tek tek verilir
- Kullanıcı e-posta davetiyle kendi parolasını belirler
Ekran görüntülerindeki büro, firma adları, kişiler, tutarlar ve sorgu sonuçları örnek veridir.
Büronun her adımı, aynı üründe
Firma takibinden mali analize kadar günlük işin tamamı.
Firma Takip Tablosu
Aylık işlemler firma firma, tek tabloda
E-Tebligat
Okunmamış tebligat, yeni gelen bildirimi
Vergi Borcu Sorgulama
Vadesi geçmiş ve toplam borç, GİB'den
Beyanname İndirme
Onaylı beyanname ve tahakkuklar otomatik arşive
Mizan & Bilanço
Mizan yükleme, bilanço ve oran analizi
Gelir & Tahsilat
Kısmi ödeme, kalan alacak, tahsilat takibi
Gider & Sabit Giderler
Büronun gideri, vadesi ve ödenen kısmı
Ajanda & Hatırlatıcı
Yaklaşan işler ve ödeme hatırlatmaları
Resmi Evrak Arşivi
Firma bazlı belge ve dosya arşivi
Fırsatlar
Potansiyel iş ve hatırlatmalı takip
Teklif Gönder
Aday firma bilgilerini linkten kendisi doldurur
Roller & Yetkiler
Yetkili, personel ve mükellef ayrı görür